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期货从业考试《基础知识》第七章第一节知识点:外汇远期交易

来源:易考网2019-07-11 8

为了让大家更好的学习期货从业资格,易考网小编整理了期货从业考试《基础知识》第七章第一节知识点:外汇远期交易,希望对您有所帮助!

知识点:

外汇远期交易是指交易双方以约定币种、金额、汇率,在未来某一约定的日期交割的外汇交易。

外汇远期交易通常应用在以下几个方面

(一)进出口商通过锁定外汇远期汇率以规避汇率风险。例题中少支付459600元。

(二)短期投资者或外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险

1.假设在汇率不变的情况下纽约投资市场利率比伦敦高,二者分别为9.8%和7.2%,则英国的投资者英镑买入美元,然后将其投资于3个月期的美国国债,待该国债到期后将美元本利兑换成英镑,这样投资者可多获得2.6%的利息。

英国投资者可以在买进美元现汇的同时卖出3个月的美元远期。只要美元远期汇率贴水不超过两地的利率差,投资者的汇率风险就可以规避。如果超过利率差,投资者可能无利可图而且还会遭到损失。

2.投资者如果在国外有定期外汇债务,则可以利用外汇远期交易以防债务到期时多付出本国货币。

3.无本金交割的外汇远期(Non-Deliverable Forward,简称NDF)是一种外汇远期交易,所不同的是该外汇交易的一方货币为不可兑换货币。


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